東京海上・厳選資産バランスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月13日 | 2023年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,070,583,198 | 950,116,862 |
| 未収入金 | 6,193,546 | 4,449,279 |
| 流動資産計 | 1,076,776,744 | 954,566,141 |
| 資産の部合計 | 1,076,776,744 | 954,566,141 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 742,942 | － |
| 未払受託者報酬 | 128,249 | 104,692 |
| 未払委託者報酬 | 5,258,308 | 4,292,334 |
| その他未払費用 | 64,047 | 52,253 |
| 流動負債計 | 6,193,546 | 4,449,279 |
| 負債の部合計 | 6,193,546 | 4,449,279 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,130,826,936 | 996,867,965 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -60,243,738 | -46,751,103 |
| （分配準備積立金） | 522,863 | 4,749,799 |
| 元本等合計 | 1,070,583,198 | 950,116,862 |
| 純資産の部合計 | 1,070,583,198 | 950,116,862 |
| 負債・純資産合計 | 1,076,776,744 | 954,566,141 |
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