- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年12月7日-令和3年5月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順 位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 口数 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価(円) | 金額(円) | 単価(円) | 金額(円) | ||||||
| 1 | 東京海上・日系事業債マザーファンド (為替ヘッジあり) | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 1,205,468,773 | 0.9922 | 1,196,066,117 | 0.9955 | 1,200,044,163 | 69.33 |
| 2 | 東京海上・ゴールドETFマザーファンド (為替ヘッジあり) | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 272,084,739 | 0.9656 | 262,725,024 | 1.0085 | 274,397,459 | 15.85 |
| 3 | 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式 マザーファンド | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 48,856,006 | 5.0331 | 245,897,164 | 5.2637 | 257,163,358 | 14.85 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.04 |
| 合 計 | 100.04 |
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