- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年5月14日-令和4年5月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順 位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 口数 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価(円) | 金額(円) | 単価(円) | 金額(円) | ||||||
| 1 | 東京海上・日系事業債マザーファンド(為替ヘッジあり) | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 787,310,338 | 0.9600 | 755,817,936 | 0.9623 | 757,628,738 | 70.38 |
| 2 | 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 34,965,926 | 4.4960 | 157,206,804 | 4.5688 | 159,752,322 | 14.84 |
| 3 | 東京海上・ゴールドETFマザーファンド(為替ヘッジあり) | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 163,820,502 | 0.9587 | 157,054,726 | 0.9733 | 159,446,494 | 14.81 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.04 |
| 合 計 | 100.04 |
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