有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年12月7日-令和3年5月13日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	SBSホールディングス	日本	陸運業	株式	844,100	2,445.01	2,063,840,312	3,100.00	2,616,710,000	4.28
2	フジシールインターナショナル	日本	その他製品	株式	940,200	1,986.28	1,867,504,003	2,369.00	2,227,333,800	3.64
3	パーク24	日本	不動産業	株式	963,500	1,770.77	1,706,136,895	2,286.00	2,202,561,000	3.60
4	ポーラ・オルビスホールディングス	日本	化学	株式	761,500	1,808.75	1,377,363,125	2,848.00	2,168,752,000	3.55
5	エアトリ	日本	サービス業	株式	715,000	1,475.94	1,055,297,100	2,927.00	2,092,805,000	3.42
6	リゾートトラスト	日本	サービス業	株式	1,205,000	1,319.28	1,589,732,400	1,729.00	2,083,445,000	3.41
7	イズミ	日本	小売業	株式	503,000	4,178.56	2,101,820,100	4,095.00	2,059,785,000	3.37
8	エフピコ	日本	化学	株式	459,200	4,283.52	1,966,996,781	4,215.00	1,935,528,000	3.17
9	大塚商会	日本	情報・通信業	株式	322,500	5,305.55	1,711,041,246	5,860.00	1,889,850,000	3.09
10	オープンハウス	日本	不動産業	株式	366,000	3,200.00	1,171,200,000	5,090.00	1,862,940,000	3.05
11	エン・ジャパン	日本	サービス業	株式	480,000	3,420.79	1,641,982,793	3,835.00	1,840,800,000	3.01
12	前田工繊	日本	その他製品	株式	528,300	2,533.00	1,338,183,900	3,425.00	1,809,427,500	2.96
13	ブシロード	日本	その他製品	株式	600,000	2,764.64	1,658,785,979	2,999.00	1,799,400,000	2.94
14	ユー・エス・エス	日本	サービス業	株式	934,000	1,911.70	1,785,527,851	1,914.00	1,787,676,000	2.92
15	SMC	日本	機械	株式	26,800	57,301.81	1,535,688,508	65,520.00	1,755,936,000	2.87
16	オービック	日本	情報・通信業	株式	84,900	19,890.68	1,688,719,379	20,520.00	1,742,148,000	2.85
17	リンナイ	日本	金属製品	株式	160,300	9,681.55	1,551,953,697	10,660.00	1,708,798,000	2.79
18	カナモト	日本	サービス業	株式	638,200	2,388.46	1,524,315,878	2,676.00	1,707,823,200	2.79
19	ディスコ	日本	機械	株式	49,700	27,130.00	1,348,361,000	33,600.00	1,669,920,000	2.73
20	朝日インテック	日本	精密機器	株式	604,000	2,984.05	1,802,371,571	2,708.00	1,635,632,000	2.67
21	セリア	日本	小売業	株式	407,400	4,141.24	1,687,143,510	3,980.00	1,621,452,000	2.65
22	カシオ計算機	日本	電気機器	株式	850,000	2,086.73	1,773,721,460	1,905.00	1,619,250,000	2.65
23	ヤオコー	日本	小売業	株式	245,800	7,576.62	1,862,334,828	6,270.00	1,541,166,000	2.52
24	シップヘルスケアホールディングス	日本	卸売業	株式	567,000	2,892.77	1,640,201,156	2,587.00	1,466,829,000	2.40
25	アイスタイル	日本	情報・通信業	株式	2,384,100	359.92	858,106,310	516.00	1,230,195,600	2.01
26	MCJ	日本	電気機器	株式	1,037,500	943.00	978,362,500	1,107.00	1,148,512,500	1.88
27	日本M&Aセンター	日本	サービス業	株式	429,000	3,023.51	1,297,089,449	2,620.00	1,123,980,000	1.84
28	アウトソーシング	日本	サービス業	株式	493,000	1,025.20	505,423,600	2,021.00	996,353,000	1.63
29	Hamee	日本	小売業	株式	663,500	1,773.04	1,176,415,045	1,494.00	991,269,000	1.62
30	ニューラルポケット	日本	情報・通信業	株式	192,600	5,573.16	1,073,391,577	5,010.00	964,926,000	1.58

 
東京海上・日系事業債マザーファンド(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	NIPLIF 5.1 10/16/44	日本	社債券	5.100	2044/10/16	1,000,000	12,143.84	121,438,464	12,128.48	121,284,800	6.17
2	NKSJHD 5.325 03/28/73	日本	社債券	5.325	2073/03/28	1,000,000	11,761.83	117,618,376	11,765.66	117,656,683	5.99
3	TOYOTA 1.15 08/13/27	アメリカ	社債券	1.150	2027/08/13	1,000,000	10,764.16	107,641,632	10,781.72	107,817,248	5.48
4	第73回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	日本	社債券	1.014	2035/01/26	100,000,000	107.34	107,346,000	107.53	107,533,000	5.47
5	SVELEV 1.3 02/10/28	アメリカ	社債券	1.300	2028/02/10	1,000,000	10,550.13	105,501,312	10,601.71	106,017,184	5.39
6	SUMIBK 2.142 09/23/30	日本	社債券	2.142	2030/09/23	1,000,000	10,239.51	102,395,104	10,410.73	104,107,360	5.30
7	第35回東京電力パワーグリッド株式会社社債	日本	社債券	1.200	2030/04/23	100,000,000	103.84	103,841,000	104.02	104,023,000	5.29
8	第510回関西電力株式会社社債	日本	社債券	0.490	2027/07/23	100,000,000	101.51	101,514,000	101.58	101,586,000	5.17
9	第17回ダイセル化学工業株式会社無担保社債	日本	社債券	0.500	2030/12/13	100,000,000	100.57	100,572,000	101.11	101,115,000	5.14
10	第18回NTTファイナンス株式会社無担保社債	日本	社債券	0.380	2030/09/20	100,000,000	100.93	100,935,000	101.00	101,009,000	5.14
11	第4回昭和産業株式会社無担保社債	日本	社債券	0.380	2031/03/10	100,000,000	100.20	100,209,000	100.29	100,295,000	5.10
12	第23回パナソニック株式会社無担保社債	日本	社債券	0.390	2030/12/24	100,000,000	99.69	99,696,000	100.24	100,242,000	5.10
13	第37回双日株式会社無担保社債	日本	社債券	0.560	2030/09/13	100,000,000	99.40	99,403,000	100.23	100,232,000	5.10
14	第12回みずほフィナンシャルグループ(劣後)	日本	社債券	0.937	2026/06/15	100,000,000	100.26	100,268,000	100.19	100,198,000	5.10
15	第14回株式会社長谷工コーポレーション無担保社債	日本	社債券	0.470	2030/07/12	100,000,000	99.93	99,935,000	100.05	100,054,000	5.09
16	第37回三菱重工業株式会社無担保社債	日本	社債券	0.390	2030/11/22	100,000,000	99.53	99,539,000	99.68	99,681,000	5.07
17	第41回成田国際空港株式会社社債	日本	社債券	0.575	2040/10/26	100,000,000	99.25	99,256,000	99.48	99,483,000	5.06
18	第47回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	日本	社債券	0.670	2040/11/27	100,000,000	99.38	99,385,000	99.44	99,440,000	5.06
19	第174回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.400	2040/09/20	75,000,000	99.10	74,331,750	99.37	74,532,000	3.79

 
東京海上・ゴールドETFマザーファンド(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	SPDR GOLD MINISHARES TRUST	アメリカ	投資信託受益証券	214,000	1,986.6560	425,144,384	2,077.7567	444,639,955	99.00

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	1.51
		化学	6.72
		ガラス・土石製品	0.04
		金属製品	3.30
		機械	6.55
		電気機器	5.72
		精密機器	2.67
		その他製品	9.55
		陸運業	4.28
		情報・通信業	13.74
		卸売業	2.40
		小売業	12.51
		不動産業	6.65
		サービス業	22.41
合 計			98.14

 
東京海上・日系事業債マザーファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
国債証券	3.79
社債券	95.29
合 計	99.09

 
東京海上・ゴールドETFマザーファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
合 計	99.00

 
②投資不動産物件
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
東京海上・日系事業債マザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
東京海上・ゴールドETFマザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
東京海上・日系事業債マザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
東京海上・ゴールドETFマザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。