有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/05/14-2023/05/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	シスメックス	日本	電気機器	株式	335,900	8,696.55	2,921,172,712	9,129.00	3,066,431,100	4.06
2	SBSホールディングス	日本	陸運業	株式	864,100	2,717.38	2,348,088,058	3,025.00	2,613,902,500	3.46
3	DMG森精機	日本	機械	株式	1,075,000	1,771.41	1,904,275,381	2,343.00	2,518,725,000	3.34
4	コナミグループ	日本	情報・通信業	株式	336,000	6,352.65	2,134,493,126	7,390.00	2,483,040,000	3.29
5	セガサミーホールディングス	日本	機械	株式	837,700	2,113.36	1,770,361,672	2,711.00	2,271,004,700	3.01
6	ラウンドワン	日本	サービス業	株式	3,516,000	633.80	2,228,440,800	645.00	2,267,820,000	3.00
7	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	日本	小売業	株式	950,000	2,589.53	2,460,059,704	2,379.00	2,260,050,000	2.99
8	光通信	日本	情報・通信業	株式	110,000	15,523.83	1,707,621,300	20,170.00	2,218,700,000	2.94
9	ポーラ・オルビスホールディングス	日本	化学	株式	1,134,500	1,684.57	1,911,151,626	1,889.00	2,143,070,500	2.84
10	サイバーエージェント	日本	サービス業	株式	2,137,200	1,230.11	2,628,997,278	988.00	2,111,553,600	2.80
11	エフピコ	日本	化学	株式	698,200	3,360.98	2,346,643,162	2,858.00	1,995,455,600	2.64
12	シップヘルスケアホールディングス	日本	卸売業	株式	827,000	2,575.15	2,129,655,541	2,366.00	1,956,682,000	2.59
13	大塚商会	日本	情報・通信業	株式	369,600	4,191.13	1,549,041,648	5,260.00	1,944,096,000	2.57
14	ロート製薬	日本	医薬品	株式	623,000	2,113.79	1,316,891,170	2,970.00	1,850,310,000	2.45
15	カナモト	日本	サービス業	株式	839,200	2,028.45	1,702,282,927	2,177.00	1,826,938,400	2.42
16	カシオ計算機	日本	電気機器	株式	1,502,500	1,249.00	1,876,622,500	1,160.00	1,742,900,000	2.31
17	ビジョン	日本	情報・通信業	株式	985,800	1,088.00	1,072,550,400	1,730.00	1,705,434,000	2.26
18	ローツェ	日本	機械	株式	154,000	8,309.71	1,279,695,340	11,040.00	1,700,160,000	2.25
19	ブシロード	日本	その他製品	株式	2,074,200	724.28	1,502,301,576	812.00	1,684,250,400	2.23
20	エアトリ	日本	サービス業	株式	643,000	2,549.63	1,639,418,480	2,610.00	1,678,230,000	2.22
21	SMC	日本	機械	株式	21,800	62,294.59	1,358,022,062	75,080.00	1,636,744,000	2.17
22	ニデック	日本	電気機器	株式	230,400	8,859.44	2,041,215,593	6,940.00	1,598,976,000	2.12
23	ネクステージ	日本	小売業	株式	619,000	2,653.20	1,642,330,800	2,450.00	1,516,550,000	2.01
24	パーク24	日本	不動産業	株式	716,200	1,957.10	1,401,681,429	2,081.00	1,490,412,200	1.97
25	イズミ	日本	小売業	株式	461,000	3,250.00	1,498,250,000	3,200.00	1,475,200,000	1.95
26	ニトリホールディングス	日本	小売業	株式	83,200	15,952.44	1,327,243,467	16,995.00	1,413,984,000	1.87
27	サイゼリヤ	日本	小売業	株式	391,000	2,733.16	1,068,667,846	3,495.00	1,366,545,000	1.81
28	UTグループ	日本	サービス業	株式	493,000	2,595.16	1,279,417,041	2,753.00	1,357,229,000	1.80
29	コーセー	日本	化学	株式	95,000	13,813.44	1,312,276,861	14,000.00	1,330,000,000	1.76
30	タカラトミー	日本	その他製品	株式	722,600	1,399.92	1,011,582,192	1,649.00	1,191,567,400	1.58

 
東京海上・日系事業債マザーファンド(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	第35回東京電力パワーグリッド株式会社社債	日本	社債券	1.200	2030/04/23	100,000,000	100.82	100,827,000	101.14	101,146,000	9.34
2	第73回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	日本	社債券	1.014	2035/01/26	100,000,000	100.45	100,454,000	100.41	100,413,000	9.27
3	第25回SBIホールディングス株式会社無担保社債	日本	社債券	0.600	2024/07/26	100,000,000	99.82	99,829,000	99.83	99,830,000	9.22
4	第14回株式会社長谷工コーポレーション無担保社債	日本	社債券	0.470	2030/07/12	100,000,000	98.28	98,286,000	98.19	98,194,000	9.07
5	第12回みずほフィナンシャルグループ(劣後)	日本	社債券	0.937	2026/06/15	100,000,000	98.29	98,294,000	97.77	97,774,000	9.03
6	第37回双日株式会社無担保社債	日本	社債券	0.560	2030/09/13	100,000,000	96.88	96,882,000	96.76	96,768,000	8.93
7	第23回パナソニック株式会社無担保社債	日本	社債券	0.390	2030/12/24	100,000,000	96.15	96,151,000	95.99	95,999,000	8.86
8	第47回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	日本	社債券	0.670	2040/11/27	100,000,000	88.22	88,229,000	88.36	88,360,000	8.16
9	NIPLIF 5.1 10/16/44	日本	社債券	5.100	2044/10/16	500,000	13,803.68	69,018,426	13,704.44	68,522,242	6.33
10	HNDA 2 1/4 01/12/29	アメ リカ	社債券	2.250	2029/01/12	500,000	12,490.54	62,452,730	12,227.77	61,138,892	5.64
11	TOYAUT 3.566 03/16/28	日本	社債券	3.566	2028/03/16	400,000	13,389.92	53,559,696	13,110.52	52,442,095	4.84
12	NTT 1.162 04/03/26	日本	社債券	1.162	2026/04/03	400,000	12,716.38	50,865,551	12,584.98	50,339,948	4.65
13	第510回関西電力株式会社社債	日本	社債券	0.490	2027/07/23	40,000,000	100.24	40,098,400	100.18	40,073,200	3.70
14	第81回三菱HCキャピタル株式会社無担保社債	日本	社債券	0.270	2028/01/28	20,000,000	98.19	19,638,800	98.35	19,670,200	1.81

 
東京海上・ゴールドETFマザーファンド(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	SPDR GOLD MINISHARES TRUST	アメリカ	投資信託受益証券	43,200	5,576.8229	240,918,753	5,438.4506	234,941,070	102.97

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	2.34
		化学	8.45
		医薬品	3.97
		金属製品	0.41
		機械	12.17
		電気機器	9.39
		輸送用機器	1.47
		精密機器	1.22
		その他製品	3.81
		陸運業	3.46
		情報・通信業	13.90
		卸売業	2.59
		小売業	13.70
		不動産業	3.12
		サービス業	18.70
合 計			98.78

 
東京海上・日系事業債マザーファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
社債券	98.91
合 計	98.91

 
東京海上・ゴールドETFマザーファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	102.97
合 計	102.97

 
②投資不動産物件
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
東京海上・日系事業債マザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
東京海上・ゴールドETFマザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
東京海上・日系事業債マザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
東京海上・ゴールドETFマザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。