iFreeETF日経225(年4回決算型)（2624）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 248,980,446 |
| 株式 | 4,959,775,680 |
| 派生商品評価勘定 | 7,151,160 |
| 未収入金 | 928,900 |
| 未収配当金 | 32,681,864 |
| 流動資産計 | 5,249,518,050 |
| 資産の部合計 | 5,249,518,050 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 前受金 | 7,136,000 |
| 未払収益分配金 | 29,722,970 |
| 未払受託者報酬 | 769,886 |
| 未払委託者報酬 | 1,077,857 |
| 未払利息 | 191 |
| その他未払費用 | 637,600 |
| 流動負債計 | 39,344,504 |
| 負債の部合計 | 39,344,504 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,253,881,530 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 956,292,016 |
| （分配準備積立金） | 1,132,373 |
| 元本等合計 | 5,210,173,546 |
| 純資産の部合計 | 5,210,173,546 |
| 負債・純資産合計 | 5,249,518,050 |
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