iFreeETF日経225(年4回決算型)（2624）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月28日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年4月11日-令和3年10月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月10日 | 2021年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 248,980,446 | 170,532,674 |
| 株式 | 4,959,775,680 | 38,995,798,870 |
| 派生商品評価勘定 | 7,151,160 | 1,129,550 |
| 未収入金 | 928,900 | 795,802,420 |
| 未収配当金 | 32,681,864 | 264,389,500 |
| 前払金 | － | 29,800,000 |
| 差入委託証拠金 | － | 1,354,800 |
| 流動資産計 | 5,249,518,050 | 40,258,807,814 |
| 資産の部合計 | 5,249,518,050 | 40,258,807,814 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 25,008,800 |
| 前受金 | 7,136,000 | － |
| 未払収益分配金 | 29,722,970 | 241,997,533 |
| 未払受託者報酬 | 769,886 | 3,599,657 |
| 未払委託者報酬 | 1,077,857 | 5,039,507 |
| 未払利息 | 191 | 238 |
| その他未払費用 | 637,600 | 3,184,404 |
| 流動負債計 | 39,344,504 | 278,830,139 |
| 負債の部合計 | 39,344,504 | 278,830,139 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,253,881,530 | 34,634,117,517 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 956,292,016 | 5,345,860,158 |
| （分配準備積立金） | 1,132,373 | 12,834,351 |
| 元本等合計 | 5,210,173,546 | 39,979,977,675 |
| 純資産の部合計 | 5,210,173,546 | 39,979,977,675 |
| 負債・純資産合計 | 5,249,518,050 | 40,258,807,814 |
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