HSBCESG米国株式インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,159,692,535 |
| 未収入金 | 8,804,376 |
| 流動資産計 | 1,168,496,911 |
| 資産の部合計 | 1,168,496,911 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 8,804,376 |
| 未払受託者報酬 | 63,412 |
| 未払委託者報酬 | 422,661 |
| その他未払費用 | 220,753 |
| 流動負債計 | 9,511,202 |
| 負債の部合計 | 9,511,202 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 957,059,671 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 201,926,038 |
| 元本等合計 | 1,158,985,709 |
| 純資産の部合計 | 1,158,985,709 |
| 負債・純資産合計 | 1,168,496,911 |
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