HSBCESG米国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月4日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年11月9日-令和4年11月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月8日 | 2022年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,681,720,097 | 1,858,827,080 |
| 未収入金 | 3,860,099 | 4,320,954 |
| 流動資産計 | 1,685,580,196 | 1,863,148,034 |
| 資産の部合計 | 1,685,580,196 | 1,863,148,034 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,860,099 | 4,320,954 |
| 未払受託者報酬 | 106,592 | 146,673 |
| 未払委託者報酬 | 710,526 | 977,748 |
| その他未払費用 | 442,558 | 666,624 |
| 流動負債計 | 5,119,775 | 6,111,999 |
| 負債の部合計 | 5,119,775 | 6,111,999 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,200,035,220 | 1,286,514,596 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 480,425,201 | 570,521,439 |
| （分配準備積立金） | 294,817,141 | 224,140,539 |
| 元本等合計 | 1,680,460,421 | 1,857,036,035 |
| 純資産の部合計 | 1,680,460,421 | 1,857,036,035 |
| 負債・純資産合計 | 1,685,580,196 | 1,863,148,034 |
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