HSBCESG米国株式インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月8日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,681,720,097 |
| 未収入金 | 3,860,099 |
| 流動資産計 | 1,685,580,196 |
| 資産の部合計 | 1,685,580,196 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 3,860,099 |
| 未払受託者報酬 | 106,592 |
| 未払委託者報酬 | 710,526 |
| その他未払費用 | 442,558 |
| 流動負債計 | 5,119,775 |
| 負債の部合計 | 5,119,775 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,200,035,220 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 480,425,201 |
| （分配準備積立金） | 294,817,141 |
| 元本等合計 | 1,680,460,421 |
| 純資産の部合計 | 1,680,460,421 |
| 負債・純資産合計 | 1,685,580,196 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
