HSBCESG米国株式インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月8日 | 2022年11月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,681,720,097 | 1,899,123,062 |
| 未収入金 | 3,860,099 | 8,397,476 |
| 流動資産計 | 1,685,580,196 | 1,907,520,538 |
| 資産の部合計 | 1,685,580,196 | 1,907,520,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,860,099 | 8,397,476 |
| 未払受託者報酬 | 106,592 | 154,114 |
| 未払委託者報酬 | 710,526 | 1,027,384 |
| その他未払費用 | 442,558 | 415,861 |
| 流動負債計 | 5,119,775 | 9,994,835 |
| 負債の部合計 | 5,119,775 | 9,994,835 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,200,035,220 | 1,297,389,462 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 480,425,201 | 600,136,241 |
| （分配準備積立金） | 294,817,141 | 258,650,099 |
| 元本等合計 | 1,680,460,421 | 1,897,525,703 |
| 純資産の部合計 | 1,680,460,421 | 1,897,525,703 |
| 負債・純資産合計 | 1,685,580,196 | 1,907,520,538 |
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