HSBCESG米国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月1日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/11/08-2023/11/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月7日 | 2023年11月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,899,123,062 | 2,177,288,639 |
| 未収入金 | 8,397,476 | 201,773 |
| 流動資産計 | 1,907,520,538 | 2,177,490,412 |
| 資産の部合計 | 1,907,520,538 | 2,177,490,412 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,397,476 | 201,773 |
| 未払受託者報酬 | 154,114 | 172,554 |
| 未払委託者報酬 | 1,027,384 | 1,150,323 |
| その他未払費用 | 415,861 | 437,619 |
| 流動負債計 | 9,994,835 | 1,962,269 |
| 負債の部合計 | 9,994,835 | 1,962,269 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,297,389,462 | 1,259,297,687 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 600,136,241 | 916,230,456 |
| （分配準備積立金） | 258,650,099 | 510,332,849 |
| 元本等合計 | 1,897,525,703 | 2,175,528,143 |
| 純資産の部合計 | 1,897,525,703 | 2,175,528,143 |
| 負債・純資産合計 | 1,907,520,538 | 2,177,490,412 |
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