HSBCESG米国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月5日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/11/07-2024/11/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月6日 | 2024年11月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,177,288,639 | 2,593,618,458 |
| 未収入金 | 201,773 | 4,061,563 |
| 流動資産計 | 2,177,490,412 | 2,597,680,021 |
| 資産の部合計 | 2,177,490,412 | 2,597,680,021 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 201,773 | 4,061,563 |
| 未払受託者報酬 | 172,554 | 207,691 |
| 未払委託者報酬 | 1,150,323 | 1,384,564 |
| その他未払費用 | 437,619 | 435,493 |
| 流動負債計 | 1,962,269 | 6,089,311 |
| 負債の部合計 | 1,962,269 | 6,089,311 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,259,297,687 | 1,148,629,867 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 916,230,456 | 1,442,960,843 |
| （分配準備積立金） | 510,332,849 | 963,053,197 |
| 元本等合計 | 2,175,528,143 | 2,591,590,710 |
| 純資産の部合計 | 2,175,528,143 | 2,591,590,710 |
| 負債・純資産合計 | 2,177,490,412 | 2,597,680,021 |
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