HSBCESG米国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月5日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/11/07-2025/11/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月6日 | 2025年11月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,593,618,458 | 2,662,239,935 |
| 未収入金 | 4,061,563 | 6,828,027 |
| 流動資産計 | 2,597,680,021 | 2,669,067,962 |
| 資産の部合計 | 2,597,680,021 | 2,669,067,962 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,061,563 | 6,828,027 |
| 未払受託者報酬 | 207,691 | 203,585 |
| 未払委託者報酬 | 1,384,564 | 1,357,188 |
| その他未払費用 | 435,493 | 666,618 |
| 流動負債計 | 6,089,311 | 9,055,418 |
| 負債の部合計 | 6,089,311 | 9,055,418 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,148,629,867 | 1,006,640,138 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,442,960,843 | 1,653,372,406 |
| （分配準備積立金） | 963,053,197 | 1,142,323,301 |
| 元本等合計 | 2,591,590,710 | 2,660,012,544 |
| 純資産の部合計 | 2,591,590,710 | 2,660,012,544 |
| 負債・純資産合計 | 2,597,680,021 | 2,669,067,962 |
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