HSBCESG米国株式インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月6日 | 2024年5月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 3,573,034 |
| 親投資信託受益証券 | 2,177,288,639 | 2,403,206,087 |
| 未収入金 | 201,773 | 14,457,634 |
| 流動資産計 | 2,177,490,412 | 2,421,236,755 |
| 資産の部合計 | 2,177,490,412 | 2,421,236,755 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 201,773 | 16,563,197 |
| 未払受託者報酬 | 172,554 | 189,567 |
| 未払委託者報酬 | 1,150,323 | 1,263,752 |
| その他未払費用 | 437,619 | 861,628 |
| 流動負債計 | 1,962,269 | 18,878,144 |
| 負債の部合計 | 1,962,269 | 18,878,144 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,259,297,687 | 1,197,075,794 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 916,230,456 | 1,205,282,817 |
| （分配準備積立金） | 510,332,849 | 443,460,038 |
| 元本等合計 | 2,175,528,143 | 2,402,358,611 |
| 純資産の部合計 | 2,175,528,143 | 2,402,358,611 |
| 負債・純資産合計 | 2,177,490,412 | 2,421,236,755 |
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