HSBCESG米国株式インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月6日 | 2025年5月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 2,747,865 |
| 親投資信託受益証券 | 2,593,618,458 | 2,183,570,394 |
| 未収入金 | 4,061,563 | 4,092,505 |
| 流動資産計 | 2,597,680,021 | 2,190,410,764 |
| 資産の部合計 | 2,597,680,021 | 2,190,410,764 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,061,563 | 4,805,994 |
| 未払受託者報酬 | 207,691 | 201,511 |
| 未払委託者報酬 | 1,384,564 | 1,343,334 |
| その他未払費用 | 435,493 | 736,408 |
| 流動負債計 | 6,089,311 | 7,087,247 |
| 負債の部合計 | 6,089,311 | 7,087,247 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,148,629,867 | 1,057,596,307 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,442,960,843 | 1,125,727,210 |
| （分配準備積立金） | 963,053,197 | 835,655,343 |
| 元本等合計 | 2,591,590,710 | 2,183,323,517 |
| 純資産の部合計 | 2,591,590,710 | 2,183,323,517 |
| 負債・純資産合計 | 2,597,680,021 | 2,190,410,764 |
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