HSBCESG米国株式インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月6日 | 2026年5月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 514,032 |
| 親投資信託受益証券 | 2,662,239,935 | 2,753,298,083 |
| 未収入金 | 6,828,027 | 2,234,073 |
| 流動資産計 | 2,669,067,962 | 2,756,046,188 |
| 資産の部合計 | 2,669,067,962 | 2,756,046,188 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,828,027 | 3,184,352 |
| 未払受託者報酬 | 203,585 | 218,525 |
| 未払委託者報酬 | 1,357,188 | 1,456,732 |
| その他未払費用 | 666,618 | 737,335 |
| 流動負債計 | 9,055,418 | 5,596,944 |
| 負債の部合計 | 9,055,418 | 5,596,944 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,006,640,138 | 940,375,432 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,653,372,406 | 1,810,073,812 |
| （分配準備積立金） | 1,142,323,301 | 1,013,627,951 |
| 元本等合計 | 2,660,012,544 | 2,750,449,244 |
| 純資産の部合計 | 2,660,012,544 | 2,750,449,244 |
| 負債・純資産合計 | 2,669,067,962 | 2,756,046,188 |
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