- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/11/07-2024/11/06)
中間財務諸表
【HSBC ESG米国株式インデックスファンド】
(1)【中間貸借対照表】
【HSBC ESG米国株式インデックスファンド】
(1)【中間貸借対照表】
| 第3期計算期間末 2023年11月6日現在 | 第4期中間計算期間末 2024年5月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 3,573,034 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,177,288,639 | 2,403,206,087 | |||
| 未収入金 | 201,773 | 14,457,634 | |||
| 流動資産合計 | 2,177,490,412 | 2,421,236,755 | |||
| 資産合計 | 2,177,490,412 | 2,421,236,755 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 201,773 | 16,563,197 | |||
| 未払受託者報酬 | 172,554 | 189,567 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,150,323 | 1,263,752 | |||
| その他未払費用 | 437,619 | 861,628 | |||
| 流動負債合計 | 1,962,269 | 18,878,144 | |||
| 負債合計 | 1,962,269 | 18,878,144 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,259,297,687 | 1,197,075,794 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 916,230,456 | 1,205,282,817 | |||
| (分配準備積立金) | 510,332,849 | 443,460,038 | |||
| 元本等合計 | 2,175,528,143 | 2,402,358,611 | |||
| 純資産合計 | 2,175,528,143 | 2,402,358,611 | |||
| 負債純資産合計 | 2,177,490,412 | 2,421,236,755 | |||
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