- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/11/07-2025/11/06)
中間財務諸表
【HSBC ESG米国株式インデックスファンド】
(1)【中間貸借対照表】
【HSBC ESG米国株式インデックスファンド】
(1)【中間貸借対照表】
| 第4期計算期間末 2024年11月6日現在 | 第5期中間計算期間末 2025年5月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 2,747,865 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,593,618,458 | 2,183,570,394 | |||
| 未収入金 | 4,061,563 | 4,092,505 | |||
| 流動資産合計 | 2,597,680,021 | 2,190,410,764 | |||
| 資産合計 | 2,597,680,021 | 2,190,410,764 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,061,563 | 4,805,994 | |||
| 未払受託者報酬 | 207,691 | 201,511 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,384,564 | 1,343,334 | |||
| その他未払費用 | 435,493 | 736,408 | |||
| 流動負債合計 | 6,089,311 | 7,087,247 | |||
| 負債合計 | 6,089,311 | 7,087,247 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,148,629,867 | 1,057,596,307 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,442,960,843 | 1,125,727,210 | |||
| (分配準備積立金) | 963,053,197 | 835,655,343 | |||
| 元本等合計 | 2,591,590,710 | 2,183,323,517 | |||
| 純資産合計 | 2,591,590,710 | 2,183,323,517 | |||
| 負債純資産合計 | 2,597,680,021 | 2,190,410,764 | |||
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