半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年11月27日-令和3年11月8日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,181,945,443	100.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△32,317	△0.00
合計(純資産総額)		1,181,913,126	100.00

 
(参考)HSBC ESG米国株式インデックスマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アイルランド	1,172,793,283	99.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,184,486	0.78
合計(純資産総額)		1,181,977,769	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	7,683,151	0.65

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。