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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年11月9日-令和4年11月7日)

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【提出】: 2022/08/04 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,868,672,103	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△283,070	△0.02
合計(純資産総額)		1,868,389,033	100.00

(参考)HSBC ESG米国株式インデックスマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アイルランド	1,844,120,554	98.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	24,582,284	1.32
合計(純資産総額)		1,868,702,838	100.00

開示資料

決算

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