京都企業株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 53,496,114 |
| 親投資信託受益証券 | 26,193,722,269 |
| 未収入金 | 186,863,309 |
| 流動資産計 | 26,434,081,692 |
| 資産の部合計 | 26,434,081,692 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 240,340,669 |
| 未払受託者報酬 | 3,934,445 |
| 未払委託者報酬 | 157,377,778 |
| 未払利息 | 139 |
| その他未払費用 | 657,532 |
| 流動負債計 | 402,310,563 |
| 負債の部合計 | 402,310,563 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 25,119,229,818 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 912,541,311 |
| 元本等合計 | 26,031,771,129 |
| 純資産の部合計 | 26,031,771,129 |
| 負債・純資産合計 | 26,434,081,692 |
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