京都企業株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月9日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年11月16日-令和4年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月15日 | 2022年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 179,567 | 8,014,024 |
| コール・ローン | 1,041,769 | 45,662,287 |
| 親投資信託受益証券 | 26,733,831,467 | 18,760,352,629 |
| 未収入金 | 123,992,319 | 30,326,246 |
| 流動資産計 | 26,859,045,122 | 18,844,355,186 |
| 資産の部合計 | 26,859,045,122 | 18,844,355,186 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 125,212,077 | 120,674,014 |
| 未払受託者報酬 | 4,140,607 | 3,534,749 |
| 未払委託者報酬 | 165,624,985 | 141,391,398 |
| 未払利息 | － | 38 |
| その他未払費用 | 690,127 | 589,267 |
| 流動負債計 | 295,667,796 | 266,189,466 |
| 負債の部合計 | 295,667,796 | 266,189,466 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,950,932,913 | 19,965,221,805 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,612,444,413 | -1,387,056,085 |
| （分配準備積立金） | 1,112,862,951 | 839,010,336 |
| 元本等合計 | 26,563,377,326 | 18,578,165,720 |
| 純資産の部合計 | 26,563,377,326 | 18,578,165,720 |
| 負債・純資産合計 | 26,859,045,122 | 18,844,355,186 |
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