京都企業株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月9日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/11/16-2023/11/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月15日 | 2023年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,155,542 | 38,538 |
| コール・ローン | 9,567,245 | 246,300 |
| 親投資信託受益証券 | 18,083,735,515 | 17,237,500,553 |
| 未収入金 | 3,668,222 | 165,903,414 |
| 流動資産計 | 18,099,126,524 | 17,403,688,805 |
| 資産の部合計 | 18,099,126,524 | 17,403,688,805 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,376,202 | 166,174,472 |
| 未払受託者報酬 | 3,065,937 | 2,778,206 |
| 未払委託者報酬 | 122,639,357 | 111,130,142 |
| その他未払費用 | 511,014 | 462,989 |
| 流動負債計 | 141,592,510 | 280,545,809 |
| 負債の部合計 | 141,592,510 | 280,545,809 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,573,911,263 | 16,713,176,621 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -616,377,249 | 409,966,375 |
| （分配準備積立金） | 862,584,692 | 769,462,763 |
| 元本等合計 | 17,957,534,014 | 17,123,142,996 |
| 純資産の部合計 | 17,957,534,014 | 17,123,142,996 |
| 負債・純資産合計 | 18,099,126,524 | 17,403,688,805 |
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