京都企業株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月8日 9:47
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/11/16-2024/11/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月15日 | 2024年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 230,667 | 13,217 |
| コール・ローン | － | 66,890 |
| 親投資信託受益証券 | 12,710,239,858 | 10,478,066,301 |
| 未収入金 | 31,822,817 | 160,434,300 |
| 流動資産計 | 12,742,293,342 | 10,638,580,708 |
| 資産の部合計 | 12,742,293,342 | 10,638,580,708 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 32,040,624 | 160,502,068 |
| 未払受託者報酬 | 2,385,296 | 1,897,401 |
| 未払委託者報酬 | 95,413,848 | 75,898,040 |
| その他未払費用 | 397,596 | 189,661 |
| 流動負債計 | 130,237,364 | 238,487,170 |
| 負債の部合計 | 130,237,364 | 238,487,170 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,622,216,465 | 8,988,308,498 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 989,839,513 | 1,411,785,040 |
| （分配準備積立金） | 814,159,522 | 625,075,497 |
| 元本等合計 | 12,612,055,978 | 10,400,093,538 |
| 純資産の部合計 | 12,612,055,978 | 10,400,093,538 |
| 負債・純資産合計 | 12,742,293,342 | 10,638,580,708 |
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