京都企業株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月9日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/11/16-2022/11/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月15日 | 2022年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 179,567 | 2,155,542 |
| コール・ローン | 1,041,769 | 9,567,245 |
| 親投資信託受益証券 | 26,733,831,467 | 18,083,735,515 |
| 未収入金 | 123,992,319 | 3,668,222 |
| 流動資産計 | 26,859,045,122 | 18,099,126,524 |
| 資産の部合計 | 26,859,045,122 | 18,099,126,524 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 125,212,077 | 15,376,202 |
| 未払受託者報酬 | 4,140,607 | 3,065,937 |
| 未払委託者報酬 | 165,624,985 | 122,639,357 |
| その他未払費用 | 690,127 | 511,014 |
| 流動負債計 | 295,667,796 | 141,592,510 |
| 負債の部合計 | 295,667,796 | 141,592,510 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,950,932,913 | 18,573,911,263 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,612,444,413 | -616,377,249 |
| （分配準備積立金） | 1,112,862,951 | 862,584,692 |
| 元本等合計 | 26,563,377,326 | 17,957,534,014 |
| 純資産の部合計 | 26,563,377,326 | 17,957,534,014 |
| 負債・純資産合計 | 26,859,045,122 | 18,099,126,524 |
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