京都企業株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月8日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/11/16-2023/11/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月15日 | 2023年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,155,542 | 230,667 |
| コール・ローン | 9,567,245 | － |
| 親投資信託受益証券 | 18,083,735,515 | 12,710,239,858 |
| 未収入金 | 3,668,222 | 31,822,817 |
| 流動資産計 | 18,099,126,524 | 12,742,293,342 |
| 資産の部合計 | 18,099,126,524 | 12,742,293,342 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,376,202 | 32,040,624 |
| 未払受託者報酬 | 3,065,937 | 2,385,296 |
| 未払委託者報酬 | 122,639,357 | 95,413,848 |
| その他未払費用 | 511,014 | 397,596 |
| 流動負債計 | 141,592,510 | 130,237,364 |
| 負債の部合計 | 141,592,510 | 130,237,364 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,573,911,263 | 11,622,216,465 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -616,377,249 | 989,839,513 |
| （分配準備積立金） | 862,584,692 | 814,159,522 |
| 元本等合計 | 17,957,534,014 | 12,612,055,978 |
| 純資産の部合計 | 17,957,534,014 | 12,612,055,978 |
| 負債・純資産合計 | 18,099,126,524 | 12,742,293,342 |
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