京都企業株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月12日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/11/16-2024/11/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月15日 | 2024年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 230,667 | 604 |
| コール・ローン | － | 12,499 |
| 親投資信託受益証券 | 12,710,239,858 | 7,791,722,541 |
| 未収入金 | 31,822,817 | 37,619,562 |
| 流動資産計 | 12,742,293,342 | 7,829,355,206 |
| 資産の部合計 | 12,742,293,342 | 7,829,355,206 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 32,040,624 | 37,619,562 |
| 未払受託者報酬 | 2,385,296 | 1,490,163 |
| 未払委託者報酬 | 95,413,848 | 59,608,073 |
| その他未払費用 | 397,596 | 148,923 |
| 流動負債計 | 130,237,364 | 98,866,721 |
| 負債の部合計 | 130,237,364 | 98,866,721 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,622,216,465 | 7,145,464,371 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 989,839,513 | 585,024,114 |
| （分配準備積立金） | 814,159,522 | 530,641,224 |
| 元本等合計 | 12,612,055,978 | 7,730,488,485 |
| 純資産の部合計 | 12,612,055,978 | 7,730,488,485 |
| 負債・純資産合計 | 12,742,293,342 | 7,829,355,206 |
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