有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
京都企業株式ファンド(予想分配金提示型)
イ 主要投資銘柄

					2021年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	京都企業株式・マザーファンド	7,791,140,770	1.0787	8,404,311,286	1.0269	8,000,722,456	100.06

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合 計	100.06