有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/11/16-2024/05/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
京都企業株式ファンド(予想分配金提示型)
イ 主要投資銘柄

2024年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	京都企業株式・マザーファンド	2,713,534,499	1.2123	3,289,618,030	1.2233	3,319,466,752	100.06

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合 計	100.06