MAN AHL Diversifiedリンクファンド(SMA専用)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2021年6月10日
- 87万
- 2021年10月11日 +108.92%
- 182万
- 2022年4月11日 +605.46%
- 1288万
- 2022年10月11日 +52.76%
- 1967万
- 2023年4月11日 +211.53%
- 6130万
- 2023年10月10日 +31.25%
- 8045万
- 2024年4月10日 -82.25%
- 1427万
- 2024年10月10日 +87.06%
- 2670万
- 2025年4月10日 -76.82%
- 618万
- 2025年10月10日 +27.69%
- 790万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/01/09 9:13
第4期自 2023年10月11日至 2024年10月10日 第5期自 2024年10月11日至 2025年10月10日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 8,497,058 7,242 剰余金減少額又は欠損金増加額 26,708,410 7,903,761 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 26,708,410 7,903,761 分配金 - -
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