MAN AHL Diversifiedリンクファンド(SMA専用)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2021年6月10日
- 87万
- 2022年4月11日 +999.99%
- 1288万
- 2023年4月11日 +375.9%
- 6130万
- 2024年4月10日 -76.71%
- 1427万
- 2025年4月10日 -56.65%
- 618万
- 2026年4月10日 -8.88%
- 564万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/07/10 9:12
第5期中間計算期間自 2024年10月11日至 2025年 4月10日 第6期中間計算期間自 2025年10月11日至 2026年 4月10日 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 89,437 14,344 剰余金減少額又は欠損金増加額 6,189,940 5,640,298 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 6,189,940 5,640,298 分配金 - -
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