MAN AHL Diversifiedリンクファンド(SMA専用)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

【期間】

個別

2021年6月10日
87万
2022年4月11日 +999.99%
1288万
2023年4月11日 +375.9%
6130万
2024年4月10日 -76.71%
1427万
2025年4月10日 -56.65%
618万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第4期自 2023年10月11日至 2024年10月10日第5期自 2024年10月11日至 2025年10月10日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額8,497,0587,242
剰余金減少額又は欠損金増加額26,708,4107,903,761
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額26,708,4107,903,761
分配金--
2026/01/09 9:13

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