MAN AHL Diversifiedリンクファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月11日 | 2022年10月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,849,213 | 1,963,267 |
| 親投資信託受益証券 | 730,112,257 | 844,021,159 |
| 未収入金 | － | 11,188,133 |
| 流動資産計 | 731,961,470 | 857,172,559 |
| 資産の部合計 | 731,961,470 | 857,172,559 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 10,236,712 |
| 未払受託者報酬 | 76,239 | 141,673 |
| 未払委託者報酬 | 762,278 | 1,416,755 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 12,662 | 23,551 |
| 流動負債計 | 851,180 | 11,818,692 |
| 負債の部合計 | 851,180 | 11,818,692 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 657,755,528 | 665,597,704 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 73,354,762 | 179,756,163 |
| （分配準備積立金） | 24,514,777 | 118,533,351 |
| 元本等合計 | 731,110,290 | 845,353,867 |
| 純資産の部合計 | 731,110,290 | 845,353,867 |
| 負債・純資産合計 | 731,961,470 | 857,172,559 |
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