MAN AHL Diversifiedリンクファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月11日 | 2023年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,963,267 | 1,706,114 |
| 親投資信託受益証券 | 844,021,159 | 499,638,171 |
| 未収入金 | 11,188,133 | 6,367,101 |
| 流動資産計 | 857,172,559 | 507,711,386 |
| 資産の部合計 | 857,172,559 | 507,711,386 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,236,712 | 5,367,101 |
| 未払受託者報酬 | 141,673 | 86,533 |
| 未払委託者報酬 | 1,416,755 | 865,269 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 23,551 | 14,360 |
| 流動負債計 | 11,818,692 | 6,333,265 |
| 負債の部合計 | 11,818,692 | 6,333,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 665,597,704 | 420,860,783 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 179,756,163 | 80,517,338 |
| （分配準備積立金） | 118,533,351 | 66,973,919 |
| 元本等合計 | 845,353,867 | 501,378,121 |
| 純資産の部合計 | 845,353,867 | 501,378,121 |
| 負債・純資産合計 | 857,172,559 | 507,711,386 |
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