MAN AHL Diversifiedリンクファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月10日 | 2024年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,706,114 | 1,739,946 |
| 親投資信託受益証券 | 499,638,171 | 500,155,587 |
| 未収入金 | 6,367,101 | 1,321,339 |
| 未収利息 | － | 3 |
| 流動資産計 | 507,711,386 | 503,216,875 |
| 資産の部合計 | 507,711,386 | 503,216,875 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,367,101 | 421,339 |
| 未払受託者報酬 | 86,533 | 77,656 |
| 未払委託者報酬 | 865,269 | 776,497 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 14,360 | 12,885 |
| 流動負債計 | 6,333,265 | 1,288,377 |
| 負債の部合計 | 6,333,265 | 1,288,377 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 420,860,783 | 392,408,024 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 80,517,338 | 109,520,474 |
| （分配準備積立金） | 66,973,919 | 55,547,581 |
| 元本等合計 | 501,378,121 | 501,928,498 |
| 純資産の部合計 | 501,378,121 | 501,928,498 |
| 負債・純資産合計 | 507,711,386 | 503,216,875 |
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