MAN AHL Diversifiedリンクファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月10日 | 2025年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,773,997 | 1,592,044 |
| 親投資信託受益証券 | 351,754,098 | 162,387,373 |
| 未収入金 | 800,000 | － |
| 未収利息 | 10 | 20 |
| 流動資産計 | 354,328,105 | 163,979,437 |
| 資産の部合計 | 354,328,105 | 163,979,437 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 16,235,737 |
| 未払受託者報酬 | 71,366 | 41,663 |
| 未払委託者報酬 | 713,633 | 416,595 |
| その他未払費用 | 11,829 | 6,887 |
| 流動負債計 | 796,828 | 16,700,882 |
| 負債の部合計 | 796,828 | 16,700,882 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 342,197,228 | 157,275,705 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,334,049 | -9,997,150 |
| （分配準備積立金） | 46,143,327 | 21,072,689 |
| 元本等合計 | 353,531,277 | 147,278,555 |
| 純資産の部合計 | 353,531,277 | 147,278,555 |
| 負債・純資産合計 | 354,328,105 | 163,979,437 |
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