MAN AHL Diversifiedリンクファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月10日 | 2026年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,129,484 | 230,587 |
| 親投資信託受益証券 | 111,553,136 | 10,885,606 |
| 未収入金 | 4,071,318 | － |
| 未収利息 | 14 | 4 |
| 流動資産計 | 116,753,952 | 11,116,197 |
| 資産の部合計 | 116,753,952 | 11,116,197 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,071,318 | － |
| 未払受託者報酬 | 19,374 | 9,431 |
| 未払委託者報酬 | 193,769 | 94,235 |
| その他未払費用 | 3,174 | 1,502 |
| 流動負債計 | 4,287,635 | 105,168 |
| 負債の部合計 | 4,287,635 | 105,168 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 106,300,968 | 9,309,415 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,165,349 | 1,701,614 |
| （分配準備積立金） | 14,134,044 | 1,233,485 |
| 元本等合計 | 112,466,317 | 11,011,029 |
| 純資産の部合計 | 112,466,317 | 11,011,029 |
| 負債・純資産合計 | 116,753,952 | 11,116,197 |
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