MAN AHL Diversifiedリンクファンド(SMA専用)

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【提出】: 2022/07/11 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

【MAN AHL Diversified リンクファンド(SMA専用)】

	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	2020年12月11日～2021年10月11日	712,805,677	55,050,149	657,755,528
第2期中間計算期間	2021年10月12日～2022年 4月11日	127,526,159	117,817,066	667,464,621

(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

開示資料

決算

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