MAN AHL Diversifiedリンクファンド(SMA専用)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/10/11-2026/10/13)

【提出】: 2026/07/10 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

【MAN AHL Diversified リンクファンド(SMA専用)】

	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	2020年12月11日～2021年10月11日	712,805,677	55,050,149	657,755,528
第2期計算期間	2021年10月12日～2022年10月11日	183,651,937	175,809,761	665,597,704
第3期計算期間	2022年10月12日～2023年10月10日	55,702,585	300,439,506	420,860,783
第4期計算期間	2023年10月11日～2024年10月10日	65,490,237	144,153,792	342,197,228
第5期計算期間	2024年10月11日～2025年10月10日	2,740,759	238,637,019	106,300,968
第6期中間計算期間	2025年10月11日～2026年 4月10日	345,656	97,337,209	9,309,415

(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

開示資料

決算

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