明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)⁄(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月15日 | 2021年9月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 19,331 | 138,622 |
| 親投資信託受益証券 | 1,305,892 | 4,259,033 |
| 派生商品評価勘定 | 628 | 6,622 |
| 未収入金 | － | 35 |
| 流動資産計 | 1,325,851 | 4,404,312 |
| 資産の部合計 | 1,325,851 | 4,404,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 449 | － |
| 未払収益分配金 | 12,000 | 38,910 |
| 未払受託者報酬 | 32 | 115 |
| 未払委託者報酬 | 2,054 | 7,031 |
| その他未払費用 | 4 | 31 |
| 流動負債計 | 14,539 | 46,087 |
| 負債の部合計 | 14,539 | 46,087 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,200,000 | 3,891,034 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 111,312 | 467,191 |
| （分配準備積立金） | 195,461 | 215,082 |
| 元本等合計 | 1,311,312 | 4,358,225 |
| 純資産の部合計 | 1,311,312 | 4,358,225 |
| 負債・純資産合計 | 1,325,851 | 4,404,312 |
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