明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)⁄(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月14日 | 2022年3月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 138,622 | 25,526 |
| 親投資信託受益証券 | 4,259,033 | 3,215,838 |
| 派生商品評価勘定 | 6,622 | － |
| 未収入金 | 35 | － |
| 流動資産計 | 4,404,312 | 3,241,364 |
| 資産の部合計 | 4,404,312 | 3,241,364 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 48,095 |
| 未払金 | － | 1,562 |
| 未払収益分配金 | 38,910 | － |
| 未払受託者報酬 | 115 | 84 |
| 未払委託者報酬 | 7,031 | 5,271 |
| その他未払費用 | 31 | 22 |
| 流動負債計 | 46,087 | 55,034 |
| 負債の部合計 | 46,087 | 55,034 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,891,034 | 3,891,034 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 467,191 | -704,704 |
| （分配準備積立金） | 215,082 | 305,222 |
| 元本等合計 | 4,358,225 | 3,186,330 |
| 純資産の部合計 | 4,358,225 | 3,186,330 |
| 負債・純資産合計 | 4,404,312 | 3,241,364 |
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