明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)⁄(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月14日 | 2022年9月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 25,526 | 71,801 |
| 親投資信託受益証券 | 3,215,838 | 3,160,722 |
| 流動資産計 | 3,241,364 | 3,232,523 |
| 資産の部合計 | 3,241,364 | 3,232,523 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 48,095 | 16,128 |
| 未払金 | 1,562 | 535 |
| 未払受託者報酬 | 84 | 91 |
| 未払委託者報酬 | 5,271 | 5,575 |
| その他未払費用 | 22 | 20 |
| 流動負債計 | 55,034 | 22,349 |
| 負債の部合計 | 55,034 | 22,349 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,891,034 | 4,467,738 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -704,704 | -1,257,564 |
| （分配準備積立金） | 305,222 | 308,857 |
| 元本等合計 | 3,186,330 | 3,210,174 |
| 純資産の部合計 | 3,186,330 | 3,210,174 |
| 負債・純資産合計 | 3,241,364 | 3,232,523 |
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