明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)⁄(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月14日 | 2023年3月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 71,801 | 48,417 |
| 親投資信託受益証券 | 3,160,722 | 3,072,045 |
| 派生商品評価勘定 | － | 87,103 |
| 未収入金 | － | 3,114 |
| 流動資産計 | 3,232,523 | 3,210,679 |
| 資産の部合計 | 3,232,523 | 3,210,679 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,128 | － |
| 未払金 | 535 | － |
| 未払受託者報酬 | 91 | 84 |
| 未払委託者報酬 | 5,575 | 5,094 |
| その他未払費用 | 20 | 16 |
| 流動負債計 | 22,349 | 5,194 |
| 負債の部合計 | 22,349 | 5,194 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,467,738 | 4,811,118 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,257,564 | -1,605,633 |
| （分配準備積立金） | 308,857 | 311,263 |
| 元本等合計 | 3,210,174 | 3,205,485 |
| 純資産の部合計 | 3,210,174 | 3,205,485 |
| 負債・純資産合計 | 3,232,523 | 3,210,679 |
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