明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)⁄(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月14日 | 2023年9月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 48,417 | － |
| コール・ローン | － | 46,051 |
| 親投資信託受益証券 | 3,072,045 | 3,310,948 |
| 派生商品評価勘定 | 87,103 | － |
| 未収入金 | 3,114 | － |
| 流動資産計 | 3,210,679 | 3,356,999 |
| 資産の部合計 | 3,210,679 | 3,356,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 6,949 |
| 未払金 | － | 119 |
| 未払受託者報酬 | 84 | 93 |
| 未払委託者報酬 | 5,094 | 5,841 |
| その他未払費用 | 16 | 30 |
| 流動負債計 | 5,194 | 13,032 |
| 負債の部合計 | 5,194 | 13,032 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,811,118 | 4,811,118 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,605,633 | -1,467,151 |
| （分配準備積立金） | 311,263 | 314,977 |
| 元本等合計 | 3,205,485 | 3,343,967 |
| 純資産の部合計 | 3,205,485 | 3,343,967 |
| 負債・純資産合計 | 3,210,679 | 3,356,999 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
