臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/01/21 9:00
【資料】
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提出理由

内国投資信託「明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)」および「明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

《明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)》
計算期間2020年11月27日 
2021年 1月14日 
1万口当たり収益分配金 0
期末純資産総額 1,142,037
期末受益権口数 1,000,000
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 11,420
期中騰落率(%) 14.20%
(注)1万口当たり収益分配金の額は課税前、期中騰落率には分配金を含みます(以下同じ)。
※当ファンドは投資信託約款の収益分配金方針に基づき、第2期計算期末までは収益の分配は行いません。
 
 
《明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)》
計算期間2020年11月27日 
2021年 1月14日 
1万口当たり収益分配金 0
期末純資産総額 1,141,622
期末受益権口数 1,000,000
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 11,416
期中騰落率(%) 14.16%
※当ファンドは投資信託約款の収益分配金方針に基づき、第2期計算期末までは収益の分配は行いません。