アムンディ・マルチセクター債券ファンド2020-12(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月13日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 570 |
| コール・ローン | 29,892,354 |
| 投資信託受益証券 | 1,574,805 |
| 投資証券 | 1,347,169,653 |
| 流動資産計 | 1,378,637,382 |
| 資産の部合計 | 1,378,637,382 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,908,900 |
| 未払金 | 21,671 |
| 未払解約金 | 999,999 |
| 未払受託者報酬 | 101,070 |
| 未払委託者報酬 | 2,358,218 |
| 未払利息 | 68 |
| その他未払費用 | 382,643 |
| 流動負債計 | 5,772,569 |
| 負債の部合計 | 5,772,569 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,348,338,551 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,526,262 |
| （分配準備積立金） | 28,368,306 |
| 元本等合計 | 1,372,864,813 |
| 純資産の部合計 | 1,372,864,813 |
| 負債・純資産合計 | 1,378,637,382 |
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