アムンディ・マルチセクター債券ファンド2020-12(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月13日 | 2022年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 570 | 739 |
| コール・ローン | 29,892,354 | 24,233,756 |
| 投資信託受益証券 | 1,574,805 | 1,574,020 |
| 投資証券 | 1,347,169,653 | 1,055,812,920 |
| 流動資産計 | 1,378,637,382 | 1,081,621,435 |
| 資産の部合計 | 1,378,637,382 | 1,081,621,435 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,908,900 | 45,193,425 |
| 未払金 | 21,671 | － |
| 未払解約金 | 999,999 | － |
| 未払受託者報酬 | 101,070 | 180,505 |
| 未払委託者報酬 | 2,358,218 | 4,211,625 |
| 未払利息 | 68 | 69 |
| その他未払費用 | 382,643 | 316,869 |
| 流動負債計 | 5,772,569 | 49,902,493 |
| 負債の部合計 | 5,772,569 | 49,902,493 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,348,338,551 | 1,162,357,888 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,526,262 | -130,638,946 |
| （分配準備積立金） | 28,368,306 | 62,911,835 |
| 元本等合計 | 1,372,864,813 | 1,031,718,942 |
| 純資産の部合計 | 1,372,864,813 | 1,031,718,942 |
| 負債・純資産合計 | 1,378,637,382 | 1,081,621,435 |
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