アムンディ・マルチセクター債券ファンド2020-12(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月12日 | 2023年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 739 | 760 |
| コール・ローン | 24,233,756 | 32,247,839 |
| 投資信託受益証券 | 1,574,020 | 1,572,922 |
| 投資証券 | 1,055,812,920 | 806,045,103 |
| 流動資産計 | 1,081,621,435 | 839,866,624 |
| 資産の部合計 | 1,081,621,435 | 839,866,624 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 45,193,425 | 12,240,676 |
| 未払金 | － | 1,445,879 |
| 未払解約金 | － | 12,219,585 |
| 未払受託者報酬 | 180,505 | 157,152 |
| 未払委託者報酬 | 4,211,625 | 3,666,782 |
| 未払利息 | 69 | 96 |
| その他未払費用 | 316,869 | 296,087 |
| 流動負債計 | 49,902,493 | 30,026,257 |
| 負債の部合計 | 49,902,493 | 30,026,257 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,162,357,888 | 983,957,689 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -130,638,946 | -174,117,322 |
| （分配準備積立金） | 62,911,835 | 81,852,547 |
| 元本等合計 | 1,031,718,942 | 809,840,367 |
| 純資産の部合計 | 1,031,718,942 | 809,840,367 |
| 負債・純資産合計 | 1,081,621,435 | 839,866,624 |
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