アムンディ・マルチセクター債券ファンド2020-12(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月12日 | 2024年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 760 | 740 |
| コール・ローン | 32,247,839 | 15,182,003 |
| 投資信託受益証券 | 1,572,922 | 1,572,138 |
| 投資証券 | 806,045,103 | 728,305,101 |
| 派生商品評価勘定 | － | 14,405,632 |
| 未収利息 | － | 45 |
| 流動資産計 | 839,866,624 | 759,465,659 |
| 資産の部合計 | 839,866,624 | 759,465,659 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,240,676 | － |
| 未払金 | 1,445,879 | － |
| 未払解約金 | 12,219,585 | 4,268,051 |
| 未払受託者報酬 | 157,152 | 125,619 |
| 未払委託者報酬 | 3,666,782 | 2,931,053 |
| 未払利息 | 96 | － |
| その他未払費用 | 296,087 | 283,439 |
| 流動負債計 | 30,026,257 | 7,608,162 |
| 負債の部合計 | 30,026,257 | 7,608,162 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 983,957,689 | 869,135,226 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -174,117,322 | -117,277,729 |
| （分配準備積立金） | 81,852,547 | 99,986,068 |
| 元本等合計 | 809,840,367 | 751,857,497 |
| 純資産の部合計 | 809,840,367 | 751,857,497 |
| 負債・純資産合計 | 839,866,624 | 759,465,659 |
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