アムンディ・マルチセクター債券ファンド2020-12(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月13日 | 2022年3月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 570 | 603 |
| コール・ローン | 29,892,354 | 28,741,564 |
| 投資信託受益証券 | 1,574,805 | 1,574,334 |
| 投資証券 | 1,347,169,653 | 1,171,918,380 |
| 流動資産計 | 1,378,637,382 | 1,202,234,881 |
| 資産の部合計 | 1,378,637,382 | 1,202,234,881 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,908,900 | 14,305,954 |
| 未払金 | 21,671 | 212,530 |
| 未払解約金 | 999,999 | － |
| 未払受託者報酬 | 101,070 | 210,802 |
| 未払委託者報酬 | 2,358,218 | 4,918,569 |
| 未払利息 | 68 | 210 |
| その他未払費用 | 382,643 | 66,834 |
| 流動負債計 | 5,772,569 | 19,714,899 |
| 負債の部合計 | 5,772,569 | 19,714,899 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,348,338,551 | 1,233,254,776 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,526,262 | -50,734,794 |
| （分配準備積立金） | 28,368,306 | 25,946,978 |
| 元本等合計 | 1,372,864,813 | 1,182,519,982 |
| 純資産の部合計 | 1,372,864,813 | 1,182,519,982 |
| 負債・純資産合計 | 1,378,637,382 | 1,202,234,881 |
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